US Session: Седмичен ръст завършва колебливо, докато трейдърите очакват решенията на FED

Акциите се колебаят след ралито, което донесе на пазара най-добрата седмица за 2024 г., докато трейдърите очакват сигнали за потенциални намаления на лихвите от Федералния резерв. Вниманието на пазарите е насочено към потвърждение от Джером Пауъл за намаление на лихвите през септември и темпото на последващи намаления.Индексът на водещите индикатори на САЩ за юли намалява с 0.6% месечно; очакванията бяха -0.4%. S&P 500 показва колебания, докато Advanced Micro Devices Inc. се съгласи да закупи ZT Systems за 4.9 милиарда долара. Estée Lauder Cos. даде разочароваща прогноза за продажбите.

Дълговите доходности по 10-годишни съкровищни облигации останаха на 3.88%. Йената се представя добре, а златото падна след рекорден връх.Мат Мали от Miller Tabak + Co. отбелязва, че инвеститорите могат да изчакат тази седмица, тъй като важните икономически данни ще отсъстват.

Търговията с акции остава активна въпреки волатилността през лятото. Позиционирането в акции е на умерено надценено ниво, след като преди седмица беше подценено, според Deutsche Bank AG.
Скот Рубнър от Goldman Sachs Group Inc. прогнозира, че акциите ще се увеличат през следващите четири седмици благодарение на позитивната техническа динамика и корпоративните обратноизкупувания. Очакванията за акциите ще бъдат определяни от макроикономическите данни до ключовия отчет за работните места през август, който се очаква в първата седмица на септември, според Morgan Stanley. Грег Маркус от UBS Private Wealth Management смята, че Фед ще намали лихвите с 25 базисни точки през септември, освен ако не настъпи значителен шок.

Сам Стовал от CFRA посочва, че последните икономически отчети предлагат причини за поддържане на позитивен поглед към акциите. Очакванията за продажбите на корпоративна Америка за следващата година са твърде високи, предвид перспективата за умеряване на икономиката и по-слаб долар, според Goldman Sachs.
Корпоративни акценти:

• Главният изпълнителен директор на Estée Lauder, Фабрицио Фреда, планира да се пенсионира в края на юни 2025 г., слагащ край на десетилетие и половина, което трансформира компанията в глобален козметичен гигант, но срещнала трудности в последните години.
• General Motors Co. намалява броя на софтуерните инженери с повече от 1,000, тъй като автомобилният производител се стреми да оптимизира своята организация за софтуер и услуги, съобщава източник, запознат с въпроса.
• Sonder Holdings Inc. е постигнала серия от сделки за набиране на капитал и интегриране на своята марка в системата на Marriott International Inc., тъй като компанията за алтернативно настаняване се стреми да укрепи финансовото си здраве.
  Операторът на Circle K, Alimentation Couche-Tard Inc., направи предложение за придобиване на Seven & i Holdings Co., собственик на 7-Eleven, в потенциално най-голямото чуждестранно придобиване на японска компания. Това сливане би създало водещия световен оператор на около 100,000 магазини за удобства.

В заключение:

След успешен пробив над хоризонталната съпротива и 5-ти пореден ден на покачван, очаквам цената да се насочи за тест на ключова зона в която се пресича диагонална и хоризонтална съпротива $5672

Алтернативно:

При връщане под зоната на хоризонталната подкрепа, цената най-вероятно ще се насочи за тест на 65МА в зоната $5429, при пробив цената най-вероятно ще се насочи към зона на диагонална подкрепа