AMD – breakout на тазгодишния тренд. More upside?

* Компанията не е част от портфолиото на Варчев Финанс, но е под наблюдение за Buy. Търсим подходяща цена.
*Акцията се притежават от много големи хедж фондове, които добавят периодично към позицията.
* Не е препоръка за трейд, или инвестиции.

Фундамент

Производителят на чипове, направи някои добри ходове през последните месеци, като смени финансовия си директор и намали цената на новия процесор, който тепърва ще излиза на пазара, което има за цел да повиши продажбите. Отварянето на Китай също е положителен фактор за бъдещите печалби на компанията, тъй като Китай е един от най-големите клиенти на пазара на чипове.

През последните месеци има повишена активност от хедж фондовете, които добавят периодично акции на компанията към позициите си.

Очакванията за тази година са силно възтановяване на приходите, което се прогнозира че ще продължи и през 2024г. Това е силен позитивен сигнал за дългосрочното представяне на компанията.

.

Технически анализ

Пробивът на текущия низходящ тренд, вероятно ще отправи котировките за тест на зоната 78-80 около 200 периодната и 23.6 фибо. Обемите показват нарастващ интерес за покупки около текущите нива а основните DeMarker индикатори подкрепят силата на новото възходящо движение.

Sequential принтира възходяща 4-ка, което предполага че има още място за развитие. DeMarker Oscillator навлиза в overbought територия, което вероятно ще засили възходящото движение.

Очаквам пробив и ретест на нивата 78-80, което би сигнализирало за устойчив нов тренд и продължение на цената във възходяща посока, към 38.2 фибо и 50.0% фибо в средносрочен план.

.

Евентуално връщане от текущите нива и баунс от Buy зоната 61-64, може да сигнализира за успешен ретест на пробива на големия низходящ канал и начало на по-силен импулс, за пробив на текущата съпротива, в зоната 78-80.

.

Краткосрочен индикатор

Adjusted EPS на дневна база, претърпя сериозно понижение, но въпреки това остава над текущата цена, което може да привлече котировките във възходяща посока, в краткосрочен план.

.

Банков Фундамент

Банковите анализатори остават положително настроени, като 72% от тях дават Buy рейтинг, включително някои от големите имена в сектора. 12-месечния таргет прайс предполага 21% възвръщаемост за периода. Положителното е че през последните 4 месеца има увеличение на Buy рейтингите, кето сигнализира че компанията привлича вниманието на банковите трейдъри.

.

Market Profile

През вчерашната сесия цената излезе над Value area-та, което вероятно ще доведе до разширяване на месечния рейндж до нивата 78-84. Обемите нагоре се увеличават, което вероятно ще възпрепядства по-резки възходящи движения.

.

Заключение

Текущите нива са атрактивни за отваряне на дълга позиция, тъй като пробива е бил скоро и цената е все още сравнително ниско. Може да се изчака за връщане до Buy зоната, за по-добро съотношение риск / печалба.

Алтернативен сценарий

Пробив обратно в низходящия канал и спъскане под последното дъно ще формира Bull trap, коетовероятно ще тласне цената силно в низходяща посока.

Стоп лос зоната е под последното дъно, вътре в низходящия канал, премерена спрямо големината намарджин акаунта.

.